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    今日大盘缩量挑战3100点,两个市场成交8300多亿元,沪市收在3096.42点,涨2.47%;深市涨幅超过3%,离这轮反弹高点9928.20点仅一步之遥。其中,白酒板块的整体表现对大盘上攻3100点功不可没。

    可以看到,今天的亮点无疑是酿酒板块,整体涨幅超过5.92%。其中,领头羊贵州茅台突破前期803.50元高点,再创历史新高,收盘810.09元,市值再破万亿,大有向千元发起冲锋的态势;五粮液的表现更优于茅台,收在86.66元/股,向百元发起冲刺;泸州老窖、口子窖、顺鑫农业、酒鬼酒等二线白酒也掀起涨停潮。笔者试图找出白酒板块这轮强劲表现的依据。

    进入2019年以来,在沪指创出2440.91点新低后,外资明显加快了抄底的步伐,仅一月份北上资金净流入就超过600亿元,而其建仓和增仓的品种就是围绕绩优蓝筹和大消费展开。

    笔者观察到,1月2日,贵州茅台发布了《关于生产经营情况的公告》,公司称“2018年度实现营业总收入750亿元左右,同比增长23%左右;实现归属于上市公司股东的净利润340亿元左右,同比增长25%左右。公司2019年度计划安排营业总收入增长14%?!庇氪送?,其优秀的业绩引来资金的持续流入,而其股价也是从这天的598.98元开始强劲反弹。两个多月,贵州茅台几乎是一路上涨,自1月3日以来至今日收盘涨35.24%。五粮液更是从年初的49.94元涨到今日的86.66元,涨幅73.53%,而同期的大盘反弹幅度为25.60%。由此可以看出,酿酒板块龙头品种涨幅超越大盘指数。

    除此之外,贵州茅台的这轮股价上涨还得益于现货市场的超强活力。目前市场上普茅的市场价已达1980元/瓶,很多地方突破到2000元/瓶,并且一瓶难求。猪年生肖酒更是达到3500元/瓶,且无货。这样的供求矛盾使茅台酒成为稀缺品,反应到股市就促成了连锁反应。酒买不到就买股票好了,毕竟股票价格比酒便宜,这样的观点笔者在2017年就说过。当时股票价格仅仅400元左右,但酒的价格已经涨到了1500元/瓶,现在回过头一看,酒的价格只涨了500元,涨了三成,但股票价格已经翻了一倍,也就是说股票价格更有想象空间。

    笔者在2017年算过一笔账,到2027年,茅台的每股收益会到130元——160元,每股净资产超过400元。如果按这个分析给茅台进行估值,8年后按30倍PE,股价就是4000多元。如果这8年中出现一波大牛市,茅台还会享受估值溢价,给到50倍PE,股价会更高,也许会超过5000元。这就是确定性很强的生意,沪深3500多只股票,我们很难找到像茅台这样确定性如此强的极品公司。

    随着我国A股市场对外开放步伐的加快,MSCI已经将5%的比例增加到20%,这预示着会有更多海外资金今后源源不断的进入A股市场。这些资金不管是主动跟踪指数还是被动跟踪指数,都会配置成份股,而茅台在成份股中的权重仅次于工商银行和中国平安,这也就是为何外资今年从年初就开始狂买贵州茅台的原因,即先抢到筹码再说。据截止3月15日的公开数据显示,港资已经加仓茅台到1.21亿股,占贵州茅台流通A股的比例为9.55%。而2018年三季度时港资才持有9556万股,目前看四季度和今年以来增仓了2544万股,由此可见外资对贵州茅台的钟爱。

    另外,贵州茅台的强劲走势也带动了白酒板块。五粮液虽然位居老二,但替代作用让市场对其后期走势有了更多的想象,加上五粮液并不像茅台一样受产能的限制,因此比价效应更加突出,这也是五粮液后面走势强于茅台的原因。

    笔者认为,食品饮料行业是大消费以及消费升级的直接受益者,随着经济形势的转暖以及税改等政策的落实,势必对整个消费市场起到带动作用。因此,在这轮反弹行情中,白酒板块不是涨幅最大的,但却是最稳健的。投资还是要追求确定性,在题材概念满天飞的投机炒作中,做确定性的价值投资,不仅安全还能享受超越指数的收益。茅台能不能到1000元,我看可以。(本文只做分析,不构成投资建议。)

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